欧洲杯体育万元的申购、如期定额投资业务进行边界-开云「中国」kaiyun体育网址-登录入口

          工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)2025 年第一次分成公告 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金   (LOF)2025 年第一次分成公告      公告送出日历：2025 年 10 月 17 日             第 1页 共 4页                          工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)2025 年第一次分成公告 基金称号                             工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF） 基金简称                             工银双债 LOF 基金主代码                            164814 基金协议收效日                          2013 年 9 月 25 日 基金责罚东说念主称号                          工银瑞信基金责罚有限公司 基金托管东说念主称号                          中国银行股份有限公司 公告依据                             把柄《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公                                  开召募证券投资基金运作责罚办法》、《公开募                                  集证券投资基金信息知道责罚办法》的关联规                                  定、                                   《工银瑞信双债增强债券型证券投资基金基                                  金协议》的关联商定 收益分派基准日                          2025 年 9 月 30 日              基准日基金份额净值（单         1.169              位：东说念主民币元）              基准日基金可供分派利          1,989,976.45 截止收益分派基      润（单元：东说念主民币元） 准日的关联倡导      截止基准日按照基金合          1,193,985.87              同商定的分成比例诡计              的应分派金额（单元： 东说念主              民币元） 本次分成决议（单元：元/10 份基金份额）            0.27                                  本次分成为本基金第二十六次分成，2025 年第 关联年度分成次数的讲明                                  一次分成 注：合适关联基金收益分派要求的前提下,           每季度末每份基金份额可分派收益朝上 0.01 元时， 至少分派 1 次，每年收益分派次数最多为 12 次，每次收益分派的比例不低于收益分派基准日可供 分派利润的 60%。 权力登记日               2025 年 10 月 21 日 除息日                 2025 年 10 月 22 日 （场内）          2025 年 10 月 21 日（场外） 现款红利披发日             2025 年 10 月 23 日 分成对象                权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额                     执有东说念主。                     选拔红利再投资的投资者，其现款红利将按 2025 年 10 月 21 红利再投资关联事项的讲明                     日除息后的基金份额净值调治为基金份额。 税收关联事项的讲明           把柄财政部、国度税务总局关联规矩，基金向投资者分派的基                     金收益，暂免征收所得税。 用度关联事项的讲明           1、本基金本次分成免收分成手续费。                     收申购用度。 注：1、本基金场内除息日为 2025 年 10 月 22 日，场外除息日为 2025 年 10 月 21 日。                             第 2页 共 4页                         工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)2025 年第一次分成公告 销售机构，本次红利再投资所得份额的执有期限自 2025 年 10 月 22 日入手诡计。2025 年 10 月 23 日起投资者不错查询、赎回红利再投资的份额。 则》的关联规矩处理。 万元的申购、如期定额投资业务进行边界，详见基金责罚东说念主发布的关联公告。 业务。 红利自动转为基金份额进行再投资，若投资东说念主不选拔，本基金默许的收益分派口头是现款红利； 登记在证券登记结算系统基金份额执有东说念主深圳证券账户下的基金份额只可秉承现款红利口头，不 能选拔红利再投资。 投资收益。 有可能出现亏本或基金净值仍有可能低于启动面值。   ①本基金责罚东说念主客户职业电话：400-811-9999。   ②本基金责罚东说念主网站：http://www.icbcubs.com.cn。 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会转变基金的风险 收益特征，不会镌汰基金投资风险或升迁基金投资收益。基金的过往功绩不代表翌日阐述，敬请 投资者详确投资风险。                           第 3页 共 4页 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)2025 年第一次分成公告                 工银瑞信基金责罚有限公司   第 4页 共 4页