开云体育(中国)官方网站至少分派 1 次-开云「中国」kaiyun体育网址-登录入口

          工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2025 年第三次分成公告 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金   (LOF)2025 年第三次分成公告      公告送出日历：2025 年 10 月 17 日             第 1页 共 4页                             工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2025 年第三次分成公告 基金称呼                   工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF） 基金简称                   工银四季收益债券（场内简称：工银四季 LOF） 基金主代码                  164808 基金公约收效日                2011 年 2 月 10 日 基金处置东说念主称呼                工银瑞信基金处置有限公司 基金托管东说念主称呼                中国农业银行股份有限公司 公告依据                   把柄《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投                        资基金运作处置目的》、《公开召募证券投资基金信息败露管                        理目的》的权衡章程、                                 《工银瑞信四季收益债券型证券投资基                        金基金公约》的权衡商定 收益分派基准日                2025 年 9 月 30 日 权衡年度分成次数的评释            本次分成为本基金第四十七次分成，2025 年第三次分成 下属分级基金的基金简称            工银四季收益债券 A           工银四季收益债券 C 下属分级基金的交往代码            164808               016901        基 准 日 下 属 分 级 基 1.1050               1.1032        金份额净值（单元：        东说念主民币元） 领域基        基准日下属分级基        32,481,657.02        11,921,280.92 准日下        金可供分派利润（单 属分级        位:东说念主民币元） 基金的        领域基准日按照基        19,488,994.22        7,152,768.56 关系指        金公约商定的分成 标        比例贪图的应分派        金额（单元：东说念主民币        元） 本次下属分级基金分成有规画           0.091                0.079 （单元：元/10 份基金份额） 注：合适权衡基金收益分派条目的前提下,每季度末每份基金份额可分派收益向上 0.01 元时，至 少分派 1 次，每年收益分派次数最多为 12 次，每次收益分派的比例不低于收益分派基准日可供分 配利润的 60%。 职权登记日                  2025 年 10 月 21 日 除息日                    2025 年 10 月 22 日（场内） 2025 年 10 月 21 日（场外） 现款红利披发日                2025 年 10 月 23 日 分成对象                   职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金                        份额握有东说念主。                        聘请红利再投资的投资者，其现款红利将按 2025 年 10 红利再投资关系事项的评释                        月 21 日除息后的基金份额净值养息为基金份额。 税收关系事项的评释              把柄财政部、国度税务总局关系章程，基金向投资者分                        配的基金收益，暂免征收所得税。                                 第 2页 共 4页                         工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2025 年第三次分成公告 用度关系事项的评释           1、本基金本次分成免收分成手续费。                     金份额免收申购用度。 注：1、本基金场内除息日为 2025 年 10 月 22 日，场外除息日为 2025 年 10 月 21 日。 销售机构，本次红利再投资所得份额的握有期限自 2025 年 10 月 22 日动手贪图。2025 年 10 月 23 日起投资者不错查询、赎回红利再投资的份额。 则》的关系章程处理。 业务。 红利自动转为基金份额进行再投资，若投资东说念主不聘请，本基金默许的收益分派形式是现款红利； 登记在证券登记结算系统基金份额握有东说念主深圳证券账户下的基金份额只可摄取现款红利形式，不 能聘请红利再投资。 投资收益。 有可能出现吃亏或基金净值仍有可能低于运行面值。   ①本基金处置东说念主客户处事电话：400-811-9999。   ②本基金处置东说念主网站：http://www.icbcubs.com.cn。 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改动基金的风险 收益特征，不会镌汰基金投资风险或培育基金投资收益。基金的过往功绩不代表改日推崇，敬请 投资者谨防投资风险。                           第 3页 共 4页 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2025 年第三次分成公告                 工银瑞信基金处置有限公司   第 4页 共 4页