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招商基金招商公路高速公路闭塞式基础设施证券投资基金             上市往还公告书     基金经管东说念主：招商基金经管有限公司     基金托管东说念主：中国银行股份有限公司     登记机构：中国证券登记结算有限株连公司     上市地点：深圳证券往还所     上市日历：2024 年 11 月 21 日     公告日历：2024 年 11 月 18 日                        目   录               一、热切声明与教唆   《招商基金招商公路高速公路闭塞式基础设施证券投资基金上市往还公告 书》  （以下简称“本公告”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                              （以下简称 “《基金法》”）、《公开召募基础设施证券投资基金指引(试行)》《证券投资基 金信息露馅内容与样子准则第 1 号》《深圳证券 往还所证券投资基金上市规则》和《深圳证券往还所公开召募基础设施证券投资 基金业务办法(试行)》的规则编制，招商基金招商公路高速公路闭塞式基础设施 证券投资基金（以下简称“本基金”）基金经管东说念主的董事会及董事保证本公告所 载贵寓不存在无理记录、误导性论述或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确 性和齐全性承担个别及连带株连。   本基金基金托管东说念主保证本公告中基金财务管帐贵寓等内容的真正性、准确性 和齐全性，承诺其中不存在无理记录、误导性论述或者要紧遗漏。   中国证监会、深圳证券往还所对本基金上市往还及磋议事项的意见，均不表 明对本基金的任何保证。   凡本公告未触及的磋议内容，请投资者详备查阅 2024 年 9 月 18 日刊登在本 公司网站（www.cmfchina.com）上的《招商基金招商公路高速公路闭塞式基础设 施证券投资基金招募证明书》。                        二、基金概览    （一）基金基本信息 运作并在证券往还所上市，不怒放申购与赎回（由于基金扩募发售的除外）。基 金合同成功后，在相宜法律法则和深圳证券往还所规则的情况下，基金经管东说念主可 以肯求本基金的基金份额上市往还。本基金在深圳证券往还所上市后，场内份额 不错上市往还，场外基金份额可通过跨系统转托管参与深交所场内往还或在基金 通平台转让，具体可根据深圳证券往还所、登记机构关联规则办理。 合同另有约定的除外。本基金存续期限届满前，可由基金份额捏有东说念主大会决议通 过宽限有谋略，本基金可延迟存续期限。不然，本基金存续期限届满时将闭幕运作 并计帐，无需召开基金份额捏有东说念主大会。 排 的 份 额 为 71,781,022.00 份 ， 本 次 上 市 交 易 有 限 售 期 安 排 的 份 额 为    网下投资者过火经管的每一配售对象自本基金上市之日起前三个往还日 (含上市首日)内可往还的份额不逾越其获配份额的20%；自本基金上市后的第四 个往还日起，网下投资者过火经管的配售对象的沿途获配份额可解放流畅。   （二）基础设施基金投资运作、往还等门径的主要风险   本基金为基础设施基金。基础设施基金与投资股票或债券等的公开召募证券 投资基金具有不同的风险收益特征，本基金80%以上基金资产投资于基础设施资 产支捏证券，并捏有其沿途份额，本基金通过基础设施资产支捏证券捏有基础设 施样式公司沿途股权，通过资产支捏证券和样式公司等载体取得基础设施样式完 全扫数权或策划职权。本基金以获取基础设施样式通行费收入等稳重现款流为主 要办法，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。   本基金80%以上基金资产投资于基础设施资产支捏证券，可能濒临以下风险： 与公募基金关联的风险（包括但不限于基金价钱波动风险、流动性风险、发售失 败的风险、往还失败及交割的风险、暂停上市或闭幕上市的风险、聚合投资及收 入来源聚合度较高风险、新种类基金收益不达预期风险、基金净值波动的风险、 市集风险、基金份额往还价钱折溢价风险、税收等政策养息风险、股权转让前项 目公司可能存在的税务、或有事项等风险、招揽合并失败风险、基金经管风险、 资产支捏证券投资的流动性风险、操作或技艺风险、利益打破风险、政策风险、 基金运作的合规性风险、其他风险等）、与基础设施样式关联的风险（包括但不 限于高速公路行业及政策风险、关联政策法则发生变化的风险、运营风险、处置 风险、评估风险、交通量展望的风险、现款流展望的风险、鼓励借款带来的现款 流波动风险、基础设施样式平直或障碍对外融资的借款风险、                           《特准策划权公约》 失言风险、基础设施样式特准策划权提前闭幕风险、基础设施样式运营经管机构 的解聘及更换风险、运营经管机构履职风险、推敲经管东说念主、托管东说念主守法践约风险、 竞争性样式风险、关联往还风险、样式公司股权交割后东说念主员剥离的风险、专项计 划等颠倒办法载体提前闭幕风险、特准策划权到期派遣及样式公司到期计帐的风 险、未必事件、安全分娩事故、交通事故、恶劣天气及不可抗力给基础设施样式 酿成的风险等）。具体风险请参见招募证明书“风险揭示”章节的关联内容。   （三）基础设施基金认购基础设施资产支捏证券以及基础设施基金所投资 专项推敲投资基础资产的情况   本基金已认购“招商钞票招商公路高速公路1号资产支捏专项推敲”(以下简 称“专项推敲”)沿途份额，专项推敲经管东说念主招商钞票资产经管有限公司代表专 项推敲已取得亳州睿炽企业经管筹商有限公司（SPV公司）沿途股权，SPV公司已 取得安徽亳阜高速公路有限公司沿途股权，磋议权属变更工商登记手续已完成。 对于基础设施样式详备情况可参见本基金招募证明书。                   三、基金的召募与上市往还    （一）本基金召募情况 2024818 号 并在证券往还所上市，不怒放申购与赎回（由于基金扩募发售的除外）。基金合 同成功后，在相宜法律法则和深圳证券往还所规则的情况下，基金经管东说念主不错申 请本基金的基金份额上市往还。本基金在深圳证券往还所上市后，场内份额不错 上市往还，场外基金份额可通过跨系统转托管参与深交所场内往还或在基金通平 台转让，具体可根据深圳证券往还所、登记机构关联规则办理。 合同另有约定的除外。本基金存续期限届满前，可由基金份额捏有东说念主大会决议通 过宽限有谋略，本基金可延迟存续期限。不然，本基金存续期限届满时将闭幕运作 并计帐，无需召开基金份额捏有东说念主大会。 日）。 略配售”）、向相宜条目的网下投资者询价配售（以下简称“网下发售”）、向公众 投资者订价发售（以下简称“公众投资者发售”）相衔尾的方式进行。    政策投资者通过基金经管东说念主的直销机构参与认购，网下投资者通过深交所网 下刊行电子平台进行认购，公众投资者通过场内、场外售售机构进行认购。    （1）场外直销机构    招商基金经管有限公司    （2）场外非直销销售机构    本基金场外非直销销售机构信息详见基金经管东说念主网站公示。    （3）场内销售机构    本基金场内销售机构为具有基金销售业务阅历的深圳证券往还所会员单元， 具体名单如下：    爱建证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、川财证券、大通证 券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方钞票、东方证券、东莞证 券、东海证券、东吴证券、东兴证券、高洁证券、高华证券、光大证券、广发证 券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国融证券、国盛证 券、国泰君安、国投证券、国新证券、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证 券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证 券、华林证券、华龙证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、华源证券、江海证 券、金元证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证券、吉祥证券、瑞银证 券、山西证券、上海证券、申万宏源、申万宏源西部、世纪证券、始创证券、太 平洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、麦高证券、五矿证券、西部证券、 西南证券、湘财证券、诚通证券、信达证券、兴业证券、星河证券、银泰证券、 英大证券、甬兴证券、粤开证券、长城国瑞、长城证券、长江证券、招商证券、 浙商证券、中航证券、中金钞票、中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、 中信建投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中银证券、中邮证券、华夏证 券（排行不分先后，如会员单元名单有所加多或减少，请以深圳证券往还所的具 体规则为准）。    本基金召募期末端前取得基金销售阅历同期具备深圳证券往还所会员单元 阅历的证券公司也可代理场内的基金份额发售。本基金经管东说念主将不就此事项进行 公告。尚未取得基金销售阅历，但属于深圳证券往还所会员的其他机构，可在本 基金上市往还后，代理投资者通过深圳证券往还所往还系统参与本基金的上市交 易。    经德勤华永管帐师事务所（颠倒平凡结伴）验资，本次召募期间净认购金额 为 东说念主 民 币 3,495,999,998.92 元 ， 认 购 资 金在 募 集 期 间 产 生 的 利息 为 东说念主 民 币 金招募证明书的规则，本基金在召募期间产生的利息计入基金资产，不折算为基 金份额。      根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作经管 办法》以及《招商基金招商公路高速公路闭塞式基础设施证券投资基金基金合同》 《招商基金招商公路高速公路闭塞式基础设施证券投资基金招募证明书》的磋议 规则，本基金召募相宜磋议条目，本基金经管东说念主已向中国证监会办理基金备案手 续，并于2024年10月17日取得书面阐述，本基金的基金合同自2024年10月17日起 肃穆成功。自基金合同成功之日起，本基金经管东说念主出手肃穆经管本基金。 本次基金政策配售的具体情况及限售安排。      死心2024年10月11日,本基金基金份额发售公告中露馅的15家政策投资者皆 已根据政策配售公约，按照网下询价治服的认购价钱认购其承诺的基金份额并全 额缴纳认购款，对应的灵验认购基金份额数目为41,819.00万份,占基金发售份额 总额的比例为83.64%。                                                   限售期（自 序                政策投资者       获配数目        占召募总       政策投资者称呼                                     基金上市之 号                  类型        （万份）        份额比例                                                      日起）                                                    占发售总量      招商局公路麇集                                      售期为 60 个      限公司                                          20%部分的限                                                   售期为 36 个                                                       月                  原始权益东说念主      招商证券股份有      限公司                   的关联方      深圳担保集团有     其他专科机      限公司          构投资者      蜀说念(四川)股权                  其他专科机                   构投资者      司      蜀说念(四川)改进    其他专科机      投资发展有限公      构投资者          司          四川蜀说念成渝投     其他专科机          资有限公司        构投资者          国泰君安证券股     其他专科机          份有限公司        构投资者          中国星河证券股     其他专科机          份有限公司        构投资者          中国东说念主民东说念主寿保     其他专科机          险股份有限公司      构投资者          中国吉祥东说念主寿保     其他专科机          险股份有限公司      构投资者          紫金财产保障股     其他专科机          份有限公司        构投资者          中国中金钞票证     其他专科机          券有限公司        构投资者          中国东说念主寿保障股     其他专科机          份有限公司        构投资者          交银国际信赖有          限公司（代表交                      其他专科机                       构投资者          利 1 号麇集资金          信赖推敲）          中信建投证券股     其他专科机          份有限公司        构投资者 基础设施证券投资基金指引(试行)》的要求办理完成限售业务，具体如下：      （1）场内份额限售                                              限售份额总量            限售期  序号                  证券账户称呼                                               （份）              （月）          交银国际信赖有限公司－交银国信·永          权红利 1 号麇集资金信赖推敲          中国东说念主寿保障股份有限公司－传统－普          通保障家具－005L－CT001 沪          中国吉祥东说念主寿保障股份有限公司－分成          －个险分成          中国东说念主民东说念主寿保障股份有限公司－自有          资金    注：上述份额限售期自本基金上市之日起蓄意。    本基金政策投资者均通过场内证券账户认购，无场外锁定份额。    （二）本基金上市往还的主要内容 2024952 号 的 份 额 为 71,781,022.00 份 ， 本 次 上 市 交 易 有 限 售 期 安 排 的 份 额 为 金份额登记在中国证券登记结算有限株连公司怒放式基金注册登记系统基金份 额捏有东说念主怒放式基金账户下，基金份额捏有东说念主将其转托管至深圳证券往还所场内 (即中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司证券登记结算系统) 后即可上市 流畅。    自2024年11月21日起，本基金灵通深圳证券往还所基金通平台份额转让业务， 场外基金份额捏有东说念主可通过该平台转让其场外基金份额。网下投资者过火经管的 每一配售对象自本基金上市之日起前三个往还日(含上市首日)内可往还的份额 不逾越其获配份额的20%；自本基金上市后的第四个往还日起，网下投资者过火 经管的配售对象的沿途获配份额可解放流畅。            四、捏有东说念主户数、捏有东说念主结构及前十名捏多情面况        (一)捏有东说念主户数        死心公告日前两个职责日即 2024 年 11 月 14 日，本基金基金份额捏有东说念主户     数为 1,914 户，平均每户捏有的基金份额为 261,233.02 份。其中，本基金场内     基金份额捏有东说念主户数为 453 户，平均每户捏有的基金份额为 1,081,613.74 份，     本基金场外基金份额捏有东说念主户数为 1,461 户，平均每户捏有的基金份额为        (二)捏有东说念主结构        死心公告日前两个职责日即 2024 年 11 月 14 日，机构投资者捏有的本基金     基金份额为 491,868,194.00 份，占基金总份额的 98.37%；个东说念主投资者捏有的本     基金基金份额为 8,131,806.00 份，占基金总份额的 1.63%。        死心公告日前两个职责日即 2024 年 11 月 14 日，本基金经管东说念主的从业东说念主员     捏有本基金基金份额为 20,820.00 份，占本基金总份额的 0.00%。本基金经管东说念主     的高档经管东说念主员、基金投资和研究部负责东说念主未捏有本基金，本基金的基金司理捏     有本基金份额总量的数目区间为 0 至 10 万份(含)。        （三）前十名捏有东说念主        死心公告日前两个职责日即 2024 年 11 月 14 日， 本基金前十名场内基金份     额捏多情面况如下：     中国东说念主寿保障股份有限公司－传统－平凡保障家具－              中国星河证券股份有限公司            招商证券股份有限公司      中国吉祥东说念主寿保障股份有限公司－分成－个险分成                 五、基金主要当事东说念主简介   （一）基金经管东说念主   称呼：招商基金经管有限公司   法定代表东说念主：王小青   总司理：徐勇   斥地日历：2002年12月27日   注册地址：深圳市福田区深南大路7088号   注册老本：东说念主民币13.1亿元   办公地址：深圳市福田区深南大路7088号   斥地批准文号：中国证监会证监基金字2002100号   营业派司联合社会信用代码：9144030071093625X4   策划范畴：基金经管业务，发起斥地基金，中国证监会批准的其他业务。   存续期间：捏续策划   电话：（0755）83199596   传真：（0755）83076974   磋议东说念主：赖念念斯               经管东说念主鼓励称呼           占注册老本比例            招商银行股份有限公司               55%            招商证券股份有限公司               45%   公司诞生了合理的组织结构，并根据业务需要进行了合理的东说念主员建树。   公司具体策划经管由总司理负责，公司根据策划运作需要诞生投研部门、风 控合规部门、营销部门、运营及概括部门等。其中，投研部门主要负责投资研究、 投资经管、投资往还等职责；风控合规部门主要负责风险戒指、法律合规及稽核 审计等职责；营销部门主要负责营销和市集引申等职责；运营及概括部门主要负 责管帐估值与核算、注册登记等日常运营业务以及信息系统的经管和爱戴等职责。   死心2024年6月30日，公司总东说念主数为613东说念主，其中硕士及博士学历473东说念主，本 科学历137东说念主，其他3东说念主。   潘西里，0755-83196666。   死心本公告编制日，招商基金经管有限公司现在共经管297只公募基金。   朱杰先生，复旦大学金融硕士，特准金融分析师（CFA）。曾任国银金融租出 有限公司业务司理、中信信诚资产经管有限公司高档司理、中泰证券固定收益部 （FICC）高档投资司理、招商钞票资产经管有限公司资产证券化部负责东说念主。现任 招商基金经管有限公司基础设施投资经管部基金司理。朱杰先生具备5年以上基 础设施投资/运营经管告诫。现任招商基金招商公路高速公路闭塞式基础设施证 券投资基金基金司理（经管时刻：2024年10月17日于今）。   王路先生，中国社会科学院硕士。曾任招商局公路麇集科技控股股份有限公 司投资开发部投资司理、样式司理，华安基金经管有限公司不动产投资经管部基 金司理（拟任），现任招商基金经管有限公司基础设施投资经管部基金司理。王 路先生具备5年以上基础设施投资/运营经管告诫。现任招商基金招商公路高速公 路闭塞式基础设施证券投资基金基金司理（经管时刻：2024年10月17日于今）。   郑庆铨先生，河海大学学士，一级建造师（公路/市政），经济师，工程师。 曾任上海建工集团国际行状部柬埔寨分公司工程师、合约部司理；龙光交通集团 有限公司成本部/合约部/招标部司理、高档司理，投资中心高档司理、助理总经 理，控股总裁办实行书记；龙光生鲜食物集团有限公司投资中心助理总司理，控 股总裁办实行书记。现任招商基金经管有限公司基础设施投资经管部基金司理。 郑庆铨先生具备5年以上基础设施样式投资/运营经管告诫。现任招商基金招商公 路高速公路闭塞式基础设施证券投资基金基金司理（经管时刻：2024年10月17日 于今）   。   基金司理均不存在担任不同基础设施证券投资基金基金司理的情况，且均已 取得从业天禀并完成了基金司理注册。   （二）基金托管东说念主   注册称呼：中国银行股份有限公司   法定代表东说念主：葛海蛟   托管部门信息露馅磋议东说念主：许俊   磋议电话：010-66594319   传真：010-66594942   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199824号   成立日历：1983年10月31日   注册老本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   联合社会信用代码：911000001000013428   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号   策划范畴：招揽东说念主民币存款；披发短期、中期和永久贷款；办理结算；办理 单据贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券； 从事同行拆借；提供信用证劳动及担保；代理收付款项；提供支柱箱劳动；外汇 存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的 承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外 币有价证券；买卖和代理买卖股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外 汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行及付款；资信造访、筹商、 见证业务；组织或参预银团贷款；国际贵金属买卖；国际分支机构策划当地法律 许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法则可刊行或参与代理刊行当 地货币；经中国银行业监督经管委员会等监管部门批准的其他业务；保障兼业代 理（灵验期至2021年8月21日）。（企业照章自主遴聘策划样式，开展策划步履； 照章须经批准的样式，经关联部门批准后依批准的内容开展策划步履；不得从事 本市产业政策辞谢和轨则类样式的策划步履。）   中国银行托管业务部斥地于1998年，现存职工110余东说念主，大部分员用具有丰 富的银行、证券、基金、信赖从业告诫，且具有国际职责、学习或培训经历，60％ 以上的员用具有硕士以上学位或高档职称，已为开展基础设施基金托管业务配备 了充足的专科东说念主员。为给客户提供专科化的托管劳动，中国银行已在境内、外分 行开展托管业务。   为确保对托管劳动的质料和效率，中国银行建立了公募REITs托管业务劳动 小组。总行职责小组由总行东说念主员参与，负责对托管劳动的决策、合营、技艺支捏； 分行职责小组由分行教悔层及关联业务东说念主员组成，负责对托管劳动需求的了解、 换取，劳动有谋略的制订、实施以及日常的劳动职责。   （三）基金验资机构   称呼：德勤华永管帐师事务所（颠倒平凡结伴）   注册地址：上海市延安东路222番外滩中心30楼   实行事务结伴东说念主：付建超   电话：021-6141 8888   传真：021-6335 0003   承办注册管帐师：曾浩、陈峻逸   磋议东说念主：曾浩、陈峻逸              六、基金合同摘抄 基金合同摘抄见附件。                   七、基金财务景象   （一）基金召募期间用度   本次基金召募期间所发生的信息露馅费、管帐师费、讼师费以过火他用度， 不从基金资产中支付。   （二）基金上市前热切财务事项   本基金发售后至上市往还公告书公告前无热切财务事项发生。   （三）基金资产欠债表   死心本公告书公告日前两个职责日即 2024 年 11 月 14 日，本基金的个别资 产欠债表如下（未经审计）：                       资产欠债表  管帐主体：招商基金招商公路高速公路闭塞式基础设施证券投资基金  答复截止日：2024 年 11 月 14 日                   单元：东说念主民币元            资产                  本答复期末 2024 年 11 月 14 日  资产:      货币资金                                     1,742,582.95      结算备付金                                        5,831.67      存出保证金                                               -      繁衍金融资产                                              -      往还性金融资产                                             -      债权投资                                                -      其他债权投资                                              -      其他权益用具投资                                            -      买入返售金融资产                                            -      应收计帐款                                               -      应收利息                                                -      应收股利                                                -      应收申购款                                               -      永久股权投资                               3,495,400,000.00      其他资产                                                -      资产统统                                 3,497,148,414.62  欠债和扫数者权益  欠债：      短期借款                                                -      繁衍金融欠债                                              -      往还性金融欠债                                             -      卖出回购金融资产款                                           -     应付计帐款                                        -     应付赎回款                                        -     应付经管东说念主酬金                             277,093.84     应付托管费                                41,563.96     应付投资看管人费                                      -     应交税费                                         -     应付利息                                         -     应付利润                                         -     其他欠债                                         -     欠债统统                                318,657.80 扫数者权益：     实收基金                          3,495,999,998.92     老本公积                                         -     其他概括收益                                       -     未分配利润                               829,757.90     扫数者权益统统                       3,496,829,756.82     欠债和扫数者权益统统                    3,497,148,414.62 注：死心 2024 年 11 月 14 日，本基金基金份额总额为 500,000,000.00 份。       八、除基础设施资产支捏证券之外的基金投资组合  死心本公告书公告日前两个职责日即 2024 年 11 月 14 日（以下称“答复期 末”），本基金的投资组合如下：  （一） 答复期末基金资产组合情况                                单元：东说念主民币元  序号            样式               金额       其中：债券                                 -           资产支捏证券                            -       其中：买断式回购的买入返售金融资产                     -   （二）答复期末按债券品种分类的债券投资组合  本基金本答复期末未捏有债券。   （三）答复期末按公允价值占基金资产净值比例大小排行的前五名债券投 资明细  本基金本答复期末未捏有债券。   （四）答复期末按公允价值占基金资产净值比例大小排行的前十名资产支 捏证券投资明细  本基金本答复期末未捏有资产支捏证券。   （五）投资组合答复附注  答复期基金投资的前十名证券的刊行主体未有被监管部门立案造访，不存在 答复编制日前一年内受到公开抑止、处罚的情形。   （六）其他资产组成  本基金本答复期末未捏有其他资产。               九、要紧事件揭示   （一）2024 年 10 月 18 日发布《招商基金招商公路高速公路闭塞式基 础设施证券投资基金基金合同成功公告》                  。   （二）2024 年 10 月 18 日发布《招商基金招商公路高速公路闭塞式基 础设施证券投资基金基金份额限售公告》                  。   （三）2024 年 10 月 25 日发布《招商基金招商公路高速公路闭塞式基 础设施证券投资基金对于基础设施样式公司完成权属变更登记的公告》                               。              十、基金经管东说念主承诺   本基金经管东说念主就本基金上市往还之后履行经管东说念主职责作念出如下承诺：   （一）严格顺从《基金法》过火他法律法则、基金合同的规则，以赞助信用、 死力尽责的原则经管和运用基金资产。   （二）真正、准确、齐全和实时地露馅依期答复等磋议信息露馅文献，露馅 扫数对基金份额捏有东说念主有要紧影响的信息，并经受中国证监会、证券往还所的监 督经管。   （三）在明察可能对基金价钱产生误导性影响或引起较大波动的任何各人传 播弁言中出现的或者在市集高尚传的音问后，将实时给以公开默契。               十一、基金托管东说念主承诺   基金托管东说念主就基金上市往还后履行托管东说念主职责作念出承诺：   （一）严格顺从《基金法》过火他证券法律法则、基金合同的规则，斥地专 门的基金托管部，配备实足的、及格的练习基金托管业务的专职东说念主员负责基金财 产托职业宜。   （二）根据《基金法》过火他证券法律法则、基金合同的规则，对基金的投 资范畴、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的蓄意、基金经管费的计提和 支付、基金托管费的计提和支付等行动进行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金经管东说念主的行动违背《基金法》过火他证券法律法 规、基金合同的规则，将实时以书面体式汇报基金经管东说念主限期改进，督促基金管 理东说念主改正。   （四）基金托管东说念主发现基金经管东说念主有要紧违法行动，将立即答复中国证监会， 同期汇报基金经管东说念主限期改进，并将改进结果答复中国证监会。                附件：基金合同摘抄      （一）基金合同当事东说念主的职权与义务           《运作办法》过火他磋议规则，基金经管东说念主的职权包括但 不限于：   （1）照章召募资金。   （2）自《基金合同》成功之日起，根据法律法则和《基金合同》零丁运用 并经管基金财产。   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法则规则或中国证监会批 准的其他用度。   （4）依照磋议规则运用因基金财产投资于证券所产生的职权。   （5）销售基金份额。   （6）按照规则召集基金份额捏有东说念主大会。   （7）依据《基金合同》及磋议法律规则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度磋议法律规则，应呈文中国证监会和其他监管部门， 并采纳必要措施保护基金投资者的利益。   （8）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主。   （9）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行动进行监督和处 理。   （10）担任或寄托其他相宜条目的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》规则的用度。   （11）依据《基金合同》及磋议法律规则决定基金收益的分配有谋略。   （12）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资。   （13）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益运用诉讼职权或者 实施其他法律行动。   （14）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、资产评估机构、 财务看管人或其他为基金提供劳动的外部机构。   （15）在相宜磋议法律、法则的前提下，制订和养息磋议基金认购、扩募和 非往还过户等业务规则。   （16）按照磋议规则为基金的利益通过专项推敲运用对基础设施样式公司所 享有的职权，包括但不限于：决定样式公司的策划方针和投资推敲、选举和更换 非由职工代表担任的董事和监事、审议批准样式公司实行董事的答复、审议批准 样式公司的年度财务预算有谋略和决算有谋略等；前述事项要是间战斗及应由基金份 额捏有东说念主大会决议的事项的，基金经管东说念主应在基金份额捏有东说念主大会决议范畴大师 使关联职权。   （17）基金经管东说念主寄托外部经管机构运营经管基础设施样式的，应当派员负 责基础设施样式公司财务经管，监督、查抄运营经管机构履职情况。   （18）发生法定解聘情形的，解聘外部经管机构。   （19）在运营经管机构更换时，提名新的运营经管机构。   （20）与基础设施资产支捏证券经管东说念主聚合开展守法造访。   （21）决定基础设施基金平直或障碍新增对外借款；在相宜磋议法律、法则 的前提下，制订、实施及养息磋议基金平直或障碍的对外借款有谋略。   （22）因本基金捏有沿途基础设施资产支捏证券，并通过基础设施资产支捏 证券捏有基础设施样式公司沿途股权，基金经管东说念主可运用包括但不限于以下职权： 项推敲期限、决定修改专项推敲法律文献热切内容等。 责基础设施样式公司财务经管，基金经管东说念主照章应当承担的株连不因寄托而免除； 前述事项要是间战斗及应由基金份额捏有东说念主大会决议的事项的，基金经管东说念主应在 基金份额捏有东说念主大会决议范畴大师使关联职权。 使主体的职权，包括决定金额占基金净资产20%及以下的基础设施样式购入或出 售事项、决定金额占本基金净资产5%及以下的关联往还事项、决定基础设施基金 平直或障碍对外借款项等（其中，金额是指链接12个月内累计发生金额）。   （23）经与基金托管东说念主协商一致后决定本基金可供分配金额蓄意养息项的相 关事宜，适用法律法则或相应规则对本基金可供分配金额的蓄意另有养息的，基 金经管东说念主提前履行公告步调后，平直对该部安分容进行养息。   （24）对关联资产进行购入或出售可行性分析和资产评估，并就需要召开基 金份额捏有东说念主大会进行表决的事项召开基金份额捏有东说念主大会。  （25）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他职权。 金经管东说念主的义务包括但不限于：  （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、扩募和登记等事宜。  （2）办理基金备案和基金上市所需手续。  （3）自基金合同成功之日起，以赞助信用、死力尽责的原则经管和运用基 金财产。  （4）配备实足的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策划方式经管和运作基金财产。  （5）专科审慎运营经管基础设施样式，主动履行《基础设施基金指引》第 三十八条文则的基础设施样式运营经管职责： 的现款流，防守现款流流失、挪用等。 要求，严格履走运营经管义务，保障各人利益。 关联往还及利益打破风险、利益运输和里面东说念主戒指风险等基础设施样式运营流程 中的风险。   （6）基金经管东说念主不错斥地专门的子公司承担基础设施样式运营经管职责也 不错寄托外部经管机构负责上述第（5）条第 4）至 9）项运营经管职责，其照章 应当承担的株连不因寄托而免除。   基金经管东说念主寄托外部经管机构运营经管基础设施样式的，应当自行派员负责 基础设施样式公司财务经管。基金经管东说念主与外部经管机构应当缔结基础设施样式 运营经管劳动公约，明确两边的职权义务、用度收取、外部经管机构侦探安排、 外部经管机构解聘情形和步调、公约闭幕情形和步调等事项。对经受寄托的运营 经管机构进行充分的守法造访，确保其在专科天禀（如有）、东说念主员配备、公司治 理等方面相宜法律法则要求，具备充分的履职才气；捏续加强对运营经管机构履 职情况的监督，至少每年对其履职情况进行评估，确保其死力尽责履走运营经管 职责；依期查抄运营经管机构就其获寄托从事基础设施样式运营经管步履而保存 的记录、合同等文献，查抄频率不少于每半年 1 次；寄托事项闭幕后，基金经管 东说念主应当妥善支柱基础设施样式运营爱戴关联档案。   （7）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和经管东说念主的财产互相零丁，对所经管的不同基金分散经管， 分散记账，进行证券投资。   （8）除依据《基金法》、基金合同过火他磋议规则外，不得为我方及任何第 三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产。   （9）照章经受并配合基金托管东说念主的监督。   （10）严格按照《基金法》、基金合同过火他磋议规则，履行信息露馅及报 告义务。   （11）编制基金季度答复、中期答复、年度答复与临时答复。   （12）保守基金生意奥妙，不得清楚基金投资推敲、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过火他磋议规则另有规则外，在基金信息公开露馅前应予守秘， 不得向他东说念主清楚。但向监管机构、司法机关提供或因审计、法律等外部专科看管人 提供劳动而向其提供的情况除外。   （13）依据《基金法》、基金合同过火他磋议规则召集基金份额捏有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会。   （14）组织并参预基金财产计帐小组，参与基金财产的支柱、清理、估价、 变现和分配；基金计帐触及基础设施样式处置的，应解任基金份额捏有东说念主利益优 先的原则，按照法律法则规则进行资产处置，并尽快完成剩余财产的分配。   （15）因违背基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额捏有东说念主正当权益， 应当承担抵偿株连，其抵偿株连不因其退任而免除。   （16）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同规则履行我方的义务，基金托 管东说念主违背基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主利益向基金托管东说念主 追偿。   （17）采纳适当合理的措施使蓄意基金份额认购、扩募和刊出价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的规则，按磋议规则蓄意并公告基金净值信息。   （18）按《基金合同》的约定治服基金收益分配有谋略，实时向基金份额捏有 东说念主分配基金收益。   （19）按规则保存基金财产经管业务步履的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓，保存期限不低于法律法则规则的最低期限。   （20）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规则时刻发出，况且 保证投资者大略按照《基金合同》规则的时刻和方式，随时查阅到与基金磋议的 公开贵寓，并在支付合理成本的条目下得到磋议贵寓的复印件。   （21）濒临完毕、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监会 并汇报基金托管东说念主。   （22）当基金经管东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理磋议基 金事务的行动承担株连。   （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益运用诉讼职权或实施其 他法律行动。   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条目，《基金合同》不可成功， 基金经管东说念主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期存款利息在基金募 集期末端后 30 日内退还基金认购东说念主。   （25）实行成功的基金份额捏有东说念主大会的决议。   （26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册。   （27）对拟捏有的基础设施样式进行全面的守法造访，聘任相宜规则的专科 机构提供评估、法律、审计等专科劳动。存续期聘任审计机构对基础设施样式运 营情况进行年度审计。   （28）本基金存续期间，基金经管东说念主应当聘任评估机构对基础设施样式资产 每年进行 1 次评估。出现下列情形之一的，基金经管东说念主应当实时聘任评估机构对 基础设施样式资产进行评估：   （29）办理或聘任财务看管人办理基础设施基金份额发售的路演推介、询价、 订价、配售等关联业务步履。   （30）就本基金过火下设颠倒办法载体借进款项安排，基金经管东说念主应实时将 借款合同以及讲授借进款项资金流向的讲授文献提交基金托管东说念主；基金合同成功 后，基金经管东说念主应实时向基金托管东说念主报送基础设施样式已借款情况。如保留基础 设施样式对外借款，基金经管东说念主应当向基金托管东说念主报送借款文献以及证明材料， 证明保留基础设施样式对外借款的金额、比例、偿付安排、知足的法定条目等。   （31）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。           《运作办法》过火他磋议规则，基金托管东说念主的职权包括但 不限于：   （1）取得基金托管费。   （2）照章律法则和《基金合同》的规则监督基础设施基金资金账户、基础 设施样式运营进出账户等热切资金账户及资金流向，确保相宜法律法则规则和基 金合同约定，保证基金资产在监督账户内闭塞运行。   （3）照章律法则和《基金合同》的规则监督基金经管东说念主对本基金的投资运 作，如发现基金经管东说念主有违背《基金合同》及国度法律法则行动，对基金财产、 其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情形，应呈文中国证监会，并采纳必要措施保 护基金投资者的利益。   （4）照章律法则和《基金合同》的规则监督基金经管东说念主为基础设施样式购 买实足的保障。   （5）自《基金合同》成功之日起，照章律法则和《基金合同》的规则安全 支柱基金财产、权属文凭及关联文献。   （6）根据关联市集规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券往还资金计帐。   （7）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会。   （8）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主。   （9）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他职权。           《运作办法》过火他磋议规则，基金托管东说念主的义务包括但 不限于：   （1）斥地专门的基金托管部，具有相宜要求的营业模样，配备实足的、合 格的练习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜。   （2）除依据《基金法》、基金合同过火他磋议规则外，不得为我方及任何第 三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产。   （3）支柱由基金经管东说念主代表基金缔结的与基金磋议的要紧合同及磋议凭证。   （4）安全支柱基础设施基金财产、权属文凭及关联文献。   （5）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同的约定， 根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜。   （6）根据基金合同以及基金托管公约约定，基于基金经管东说念主所提供的文献 监督基础设施样式公司借进款项安排，确保相宜法律法则规则及约定用途。   （7）保守基金生意奥妙。除《基金法》、基金合同过火他磋议规则另有规则 外，在基金信息公开露馅前应予守秘，不得向他东说念主清楚，但向监管机构、司法机 关提供或因审计、法律等外部专科看管人提供劳动而向其提供的情况除外。   （8）对基金财务管帐答复、季度、中期和年度基金答复出具意见，证明基 金经管东说念主在各热切方面的运作是否严格按照基金合同及托管公约的规则进行，加 强对基金经管东说念主资产阐述计量流程的复核；要是基金经管东说念主有未实行基金合同或 托管公约规则的行动，还应当证明基金托管东说念主是否采纳了适当的措施。   （9）监督、复核基金经管东说念主按照法律法则规则和基金合同约定进行投资运 作、收益分配、信息露馅等。   （10）从基金经管东说念主或其寄托的登记机构处接纳并保存基金份额捏有东说念主名册。   （11）按规则制作关联账册并与基金经管东说念主查对。   （12）依据基金经管东说念主的指示或磋议规则向基金份额捏有东说念主支付基金收益款 项。   （13）按照规则召集基金份额捏有东说念主大会或配合基金份额捏有东说念主照章自行召 集基金份额捏有东说念主大会。   （14）因违背基金合同导致基金财产损失，原意担抵偿株连，其抵偿株连不 因其退任而免除。   （15）基金经管东说念主因违背基金合同酿成基金财产损失机，应为基金向基金管 理东说念主追偿。   （16）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相零丁；对所托管的不同的基金分散诞生账户，零丁核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户诞生、资金划拨、账册记录等方面互相零丁。   （17）复核、审查基金经管东说念主蓄意的基金资产净值、基金份额净值（如有）、 基金份额认购、扩募价钱。   （18）办理与基金托管业务步履磋议的信息露馅事项。   （19）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他关联贵寓，保存期 限不低于法律法则规则的最低期限。   （20）参预基金财产计帐小组，参与基金财产的支柱、清理、估价、变现和 分配。   （21）濒临完毕、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监会 和银行监管机构，并汇报基金经管东说念主。   （22）实行成功的基金份额捏有东说念主大会的决议。   （23）按照法律法则和《基金合同》的规则监督本基金资金账户、基础设施 样式运营进出账户等热切资金账户及资金流向，确保相宜法则规则和基金合同约 定，保证基金资产在监督账户内闭塞运行。  （24）按照法律法则和《基金合同》的规则监督基金经管东说念主为基础设施样式 购买实足的保障。  （25）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。 金份额捏有东说念主的职权包括但不限于：  （1）共享基金财产收益。  （2）参与分配计帐后的剩余基金财产。  （3）照章转让其捏有的基金份额。  （4）按照规则要求召开基金份额捏有东说念主大会，或者召集基金份额捏有东说念主大 会。  （5）出席或者请托代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会 审议事项运用表决权。  （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息贵寓。  （7）监督基金经管东说念主的投资运作。  （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构挫伤其正当权益的行动照章提 告状讼或仲裁。  （9）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他职权。 金份额捏有东说念主的义务包括但不限于：  （1）肃穆阅读并顺从《基金合同》《招募证明书》、基金家具贵寓撮要等信 息露馅文献。  （2）缴纳基金认购款项及规则的用度。  （3）在捏有的基金份额范畴内，承担基金吃亏或者基金合同闭幕的有限责 任。  （4）不从事任何有损基金、基金份额捏有东说念主过火他基金合同当事东说念主正当权 益的步履。  （5）领有权益的基金份额达到特定比例时，按照规则履行份额权益变动相 应的步调及信息露馅义务。   （6）领有权益的基金份额达到 50%时，络续增捏该基础设施基金份额的，按 照规则履行基础设施基金收购的步调或者义务。   （7）原始权益东说念主或其兼并戒指下的关联方卖出本基金政策配售份额导致份 额权益发生前述变动的，应按照磋议规则履行相应的汇报、公告等义务。   （8）了解所投资基金家具，了解自己风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   （9）关心基金信息露馅，实时运用职权和履行义务。   （10）实行成功的基金份额捏有东说念主大会的决议。   （11）返还在基金往还流程中因任何原因取得的不当得利。   （12）政策投资者应顺从法律法则和基金合同等文献对于其捏有基金份额期 限的规则。   （13）配合基金经管东说念主和基金托管东说念主根据法律法则、监管部门磋议反洗钱要 求开展关联反洗钱职责，提供真正、准确、齐全的贵寓，顺从各方反洗钱与反恐 怖融资关联经管规则。   （14）顺从基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的关联往还及业 务的规则。   （15）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。 务办法》第六十二条第一款、第二款的规则买入在基础设施基金中领有权益的基 金份额的，在买入后的 36 个月内，对该逾越规则比例部分的基金份额不运用表 决权。 基金份额捏有东说念主的义务外，还应履行以下义务：   （1）不得侵占、挫伤基础设施基金所捏有的基础设施样式。   （2）配合基金经管东说念主、基金托管东说念主以过火他为基础设施基金提供劳动的专 业机构履行职责。   （3）确保基础设施样式真正、正当，确保向基金经管东说念主等机构提供的文献 贵寓真正、准确、齐全，不存在无理记录、误导性论述或者要紧遗漏。   （4）依据法律法则、基金合同及关联公约约定实时派遣基础设施样式及相 关钤记证照、账册合同、账户经管权限等。   （5）主要原始权益东说念主过火控股鼓励、现实戒指东说念主提供的文献贵寓存在袒护 热切事实或者凭空要紧无理内容等要紧造孽违法行动的，应当购回沿途基金份额 或基础设施样式权益。   （6）实时配合样式公司比及市集监督经管机关提交办理样式公司等股权转 让的关联贵寓，办理股权变更的工商变更登记手续。   （7）法律法则及关联公约约定的其他义务。   （二）基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的步融合规则   基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份 额领有对等的投票权。基金份额捏有东说念主大会不斥地日常机构。若将来法律法则对 基金份额捏有东说念主大会另有规则的，以届时灵验的法律法则为准。   （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额捏有东说念主大会， 法律法则、基金合同和中国证监会另有规则的除外： 会另有规则的除外。 生的金额逾越基金净资产 20％的基础设施样式或基础设施资产支捏证券购入或 处置。 发生的金额逾越基金净资产 5％的关联往还。 经管机构。 捏有东说念主（以基金经管东说念主收到提议当日的基金份额蓄意，下同）就兼并事项书面要 求召开基金份额捏有东说念主大会。 决定基础设施资产根据国度或关联部门出台的关联饱读舞或倡导性规则、政策减免 车辆通行费，但通过基金经管东说念主、样式公司或运营经管机构等向关联部门肯求就 减免事宜给予样式公司补偿或其他方式可使得对应期间样式公司不会因此减少 收入导致本基金可供分配金额下落的除外）。 止上市的除外。          《基础设施基金指引》                   《基金合同》或中国证监会规则的其他 应当召开基金份额捏有东说念主大会的事项。   （2）在法律法则规则和《基金合同》约定的范畴内且对基金份额捏有东说念主利 益无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东说念主和基金托管东说念主协商后修 改或决定，不需召开基金份额捏有东说念主大会： 办法载体承担的用度的收取。 对基金合同进行修改。 户、转托管等业务的规则。 养息。 捏有东说念主利益的行动而解聘上述机构。 额蓄意方法变更。 免事宜给予样式公司补偿或其他方式使得对应期间样式公司不会发生因减免通 行费政策甚而收入减少进而导致本基金可供分配金额下落的前提下，决定基础设 施资产根据国度或关联部门出台的关联饱读舞或倡导性规则、政策减免车辆通行费。 不触及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生要紧变化。 金经管东说念主和基金托管东说念主协商一致并履行其他关联步调后，可闭幕《基金合同》， 不需召开基金份额捏有东说念主大会：   ①在基金合同成功之日起 6 个月内招商钞票招商公路高速公路 1 号资产支 捏专项推敲未能斥地或未能在关联主管部门完成备案。   ②本基金投资的沿途基础设施样式在基金合同期限届满前沿途变现或处置 完毕，且链接 6 个月未告捷购入新的基础设施样式。   ③本基金投资的沿途资产支捏专项推敲发生相应专项推敲文献中约定的事 件导致沿途专项推敲闭幕，且链接 6 个月未告捷认购其他基础设施资产支捏证 券。   ④本基金未能在基金合同成功之日起 6 个月内告捷购入首个基础设施样式。   ⑤本基金投资的沿途基础设施样式出现无法支柱平时、捏续运营，难以再产 生捏续、稳重现款流的情形时。 司或受兼并主体戒指的其他公司之间的招揽合并。 以由基金经管东说念主和基金托管东说念主协商决定的其他情形。   （3）因适用于本基金、关联资产支捏专项推敲、基础设施资产、样式公司 等的强制性法律法则、政策要求发生变动的，可由基金经管东说念主和基金托管东说念主协商 后作念出决定或修改，不需召开基金份额捏有东说念主大会，具体情形包括但不限于： 更。 免车辆通行费等。   基金经管东说念主、基金托管东说念主、代表基金份额百分之十以上的基金份额捏有东说念主以 及基金合同约定的其他主体，不错向基金份额捏有东说念主大会建议议案。   （1）除法律法则规则或《基金合同》另有约定外，基金份额捏有东说念主大会由 基金经管东说念主召集。   （2）基金经管东说念主未按规则召集或不可召集时，由基金托管东说念主召集。   （3）基金托管东说念主觉得有必要召开基金份额捏有东说念主大会的，应当向基金经管 东说念主建议书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集或在规则时刻内未能作出版面回话，基金托管 东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起   （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主就兼并事项书面要 求召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金经管东说念主建议书面提议。基金经管东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额 捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基 金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集，并书面见告建议提议的基金份额捏有东说念主代表和基金经管东说念主；基金托管东说念主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并见告基金经管东说念主，基 金经管东说念主应当配合。   （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主就兼并事项要求召 开基金份额捏有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集或在规则时刻内未 能作出版面回话的，单独或统统代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额捏有东说念主照章 自行召集基金份额捏有东说念主大会的，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得扼制、 搅扰。   （6）基金份额捏有东说念主会议的召集东说念主负责遴聘治服开会时刻、地点、方式和 权益登记日。   （1）召开基金份额捏有东说念主大会，召集东说念主应于会议召开前 30 日，在规则弁言 公告。基金份额捏有东说念主大和会知应至少载明以下内容： 灵验期限等）、投递时刻和地点。   （2）基金就扩募、样式购入或出售等要紧事项召开基金份额捏有东说念主大会的， 应当照章公告捏有东说念主大会事项，露馅关联要紧事项的详备有谋略及法律意见书等文 件，有谋略内容包括但不限于：往还概况、往还标的及往还敌手方的基本情况、交 易标的订价方式、往还主要风险、往还各方声明与承诺等。触及扩募的，还应当 露馅扩募发售价钱治服方式。   （3）采纳通信开会方式并进行表决的情况下，由会议召集东说念主决定在会议通 知中证明本次基金份额捏有东说念主大会所采纳的具体通信方式、寄托的公证机关过火 磋议方式和磋议东说念主、表决意见寄交的截止时刻和收取方式。   （4）如召集东说念主为基金经管东说念主，还应另行书面汇报基金托管东说念主到指定地点对 表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面汇报基金经管 东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另 行书面汇报基金经管东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基 金经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意 见的计票效用。   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主治服。   （1）现场开会。由基金份额捏有东说念主本东说念主出席或以代理投票授权寄托讲授委 派代表出席，现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额 捏有东说念主大会，基金经管东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场 开会同期相宜以下条目时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程： 有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲授相宜法律法则、                              《基金合同》 和会议汇报的规则，况且捏有基金份额的凭证与基金经管东说念主捏有的登记贵寓相符。 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。   若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额捏有东说念主大会。再行召 集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。   （2）通信开会。通信开会指基金份额捏有东说念主将其对表决事项的投票以书面 体式或会议汇报约定的其他方式在表决截止日夙昔投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或会议汇报约定的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条目时，通信开会的方式视为灵验： 公布关联教唆性公告，监管机构另有规则的除外。 为基金经管东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管 东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按照会议 汇报规则的方式收取基金份额捏有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金经管东说念主经通 知不参预收取表决意见的，不影响表决效用。 东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；   若本东说念主平直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额捏有东说念主所 捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额捏有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额捏有东说念主大会。再行召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主平直出具表决意见或授权他东说念主代表出具 表决意见。 具表决意见的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代 理东说念主出具的寄托东说念主捏有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲授相宜 法律法则、《基金合同》和会议汇报的规则，并与基金登记机构记录相符。   （3）在不违背法律法则或监管机构规则的情况下，经会议汇报载明，基金 份额捏有东说念主也不错采纳麇集、电话或其他方式进行表决，或者采纳麇集、电话或 其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决。   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定闭幕《基金合同》、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并（法律法则、基金合同和中国证监会另有规则的除外）、法律法则及《基金合 同》规则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额捏有东说念主大会筹商的其他 事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召集中议的汇报后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （2）议事步调   在现场开会的方式下，着手由大会主捏东说念主按照下列第 8 条文则步调治服和公 布监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。 大会主捏东说念主为基金经管东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能主捏 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏；要是基金经管东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东说念主和 代理东说念主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额捏有东说念主手脚该次 基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主捏基金份 额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参预会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份讲授文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主 姓名（或单元称呼）和磋议方式等事项。   在通信开会的情况下，着手由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所汇报的表决 截止日历后 2 个职责日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿途灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议：   （1）一般决议，一般决议须经参预大会的基金份额捏有东说念主或其代理东说念主所捏 表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第（二）项所规则 的须以相配决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。   （2）相配决议，相配决议应当经参预大会的基金份额捏有东说念主或其代理东说念主所 捏表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则、监管机构 另有规则或基金合同另有约定外，下述以相配决议通过方为灵验： 购入或出售； 联往还； 政策减免车辆通行费，但通过基金经管东说念主、样式公司或运营经管机构等向关联部 门肯求就减免事宜给予样式公司补偿或其他方式可使得对应期间样式公司不会 因此减少收入导致本基金可供分配金额下落的除外。   基金份额捏有东说念主与表决事项存在关联关系的，应当遁藏表决，其所捏份额不 计入有表决权的基金份额总额。与外部经管机构存在关联关系的基金份额捏有东说念主 就解聘、更换外部经管机构事项无需遁藏表决，中国证监会认同的颠倒情形除外。   基金份额捏有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖把柄讲授，不然提交 相宜会议汇报中规则的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 相宜会议汇报规则的表决意见视为灵验表决，表决意见暗昧不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或兼并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （1）现场开会 应当在会议出手后文书在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基金 份额捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金 份额捏有东说念主自行召集或大会诚然由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金经管 东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议出手后 文书在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏有东说念主代表担任监票东说念主。 基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。 公布计票结果。 不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行再行 盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主捏东说念主应当就地公布再行盘货结 果。 会的，不影响计票的效用。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票流程给以公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起成功。   基金份额捏有东说念主大会决议自成功之日起 2 日内按照法律法则和中国证监会 关联规则的要求在规则弁言上公告，监管部门另有要求除外。   基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当实行成功的基金份额捏有东说念主 大会的决议。成功的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金经管 东说念主、基金托管东说念主均有不休力。基金经管东说念主、基金托管东说念主依据基金份额捏有东说念主大会 成功决议行事的结果由全体基金份额捏有东说念主承担。 部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条目、议事步调、表决条目、麇集 投票方式等规则，但凡平直援用法律法则或监管规则的部分，如将来法律法则或 监管规则修改导致关联内容被取消或变更的，基金经管东说念主提前公告后，可平直对 本部安分容进行修改和养息，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。      （三）基础设施样式的运营经管   基金经管东说念主寄托运营经管机构为基础设施样式提供运营经管劳动，为此基金 经管东说念主、推敲经管东说念主、运营经管机构和样式公司缔结了《运营经管劳动公约》。   《运营经管劳动公约》主要约定了运营经管机构东说念主员配备、公司治理等基本 情况，以及运营经管机构的劳动内容、基金经管东说念主及运营经管机构职权与义务、 运营经管劳动费蓄意方法、支付方式及侦探安排、运营经管机构的解任事件失言 株连承担等内容。   运营经管机构解任事件指以下任一事件：   （1）运营经管机构因专门或要紧裂缝给本基金酿成要紧损失；   （2）运营经管机构照章完毕、被照章取销、被照章宣告歇业或者出现要紧 造孽违法行动；   （3）运营经管机构专科天禀、东说念主员配备等发生要紧不利变化已无法络续履 职；   （4）运营经管机构被基金份额捏有东说念主大会决议解聘的；   （5）法律法则及中国证监会规则的和基金合同约定的其他情形。   上述 （1）、（2）、（3）项情形合称为“解聘运营经管机构的法定情形”。   （1）解任运营经管机构后，经履行适当步调，基金经管东说念主应认同并任命继 任运营经管机构，所选任的继任运营经管机构应当具有精熟的基础设施样式运营 经管才气。   （2）在职命继任运营经管机构前，原运营经管机构应络续履行《运营经管 劳动公约》项下运营经管机构的沿途职责和义务。      （四）基金的收益与分配   可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理养息后的金额，关联蓄意养息 样式至少包括基础设施样式资产的公允价值变动损益、折旧与摊销，同期应当综 合研究样式公司捏续发展、偿债才气和策划现款流等身分。   基金经管东说念主蓄意年度可供分配金额流程中，应最初将合并净利润养息为税息 折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上概括研究样式公司捏续发展、样式 公司偿债才气、策划现款流等身分后治服可供分配金额蓄意养息项。触及的关联 蓄意养息项仍是阐述，不可粗陋变更，关联蓄意养息项及变更步调参见基金招募 证明书。   基金存续期间，如需养息可供分配金额关联蓄意养息项的，基金经管东说念主在根 据法律法则规则履行关联步调后可相应养息并提前公告。基金经管东说念主应当在当期 基金收益分配有谋略中对养息样式、养息项变更原因进行证明，并在本基金更新的 招募证明书中给以列示。   （1）在相宜磋议基金分配条目的前提下，本基金应当将 90%以上合并后基 金年度可供分配金额以现款体式分配给投资者。基础设施基金的收益分配在相宜 分配条目的情况下每年不得少于 1 次；但若《基金合同》成功动怒 6 个月可不进 行分配。   具体分配时刻由基金经管东说念主根据基础设施样式现实运营情况另行治服。   （2）本基金的分配方式为现款分成，具体权益分配步调等磋议事项解任深 圳证券往还所及中国证券登记结算有限株连公司的关联规则。   （3）每一基金份额享有同均分配权。   （4）法律法则或监管机关另有规则的，从其规则。   在不违背法律法则且对现存基金份额捏有东说念主利益无本质不利影响的情况下， 基金经管东说念主、登记机构在与基金托管东说念主协商一致，并按照监管部门要求履行适当 步调后可对基金收益分配原则进行养息，不需召开基金份额捏有东说念主大会，但应于 变更实施日前在规则弁言公告。   基金收益分配有谋略中应载明权益登记日、收益分配基准日、基金收益分配对 象、现款红利披发日、可供分配金额（含净利润、养息样式及养息原因）、按照 基金合同约定应分配金额等事项。   本基金收益分配有谋略由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，基金经管东说念主 应当依照《信息露馅办法》的磋议规则在规则弁言公告。   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。   （五）基金用度与税收   （1）基金的经管费。   （2）基金托管东说念主的托管费。   （3）《基金合同》成功后与基金关联的信息露馅用度。   （4）     《基金合同》成功后与基金关联的管帐师费、讼师费、资产评估费、审 计费、仲裁费、诉讼费、公证费、财务看管人费和税务看管人费等关联用度。   （5）基金份额捏有东说念主大会用度。   （6）基金的证券往还用度。   （7）基金的银行汇划用度、开户用度、账户爱戴费。   （8）基金上市初费及年费、登记结算用度。   （9）基金在资产购入和出售流程中产生的管帐师费、讼师费、资产评估费、 审计费、诉讼费等关联中介用度。   （10）按照国度磋议规则、               《基金合同》、专项推敲文献等约定，在资产支捏 证券和基础设施样式运营流程中不错在基金财产中列支的其他用度。   （1）基金的经管费   基金的经管费包括固定经管费和运营经管费，具体核算方式如下：   本基金的固定经管费由基金经管东说念主、推敲经管东说念主收取，按最近一期年度答复 露馅的基金资产净值（初度年度答复露馅之前为召募限制（含召募期利息））的 定经管费的蓄意方法如下：   B＝A×0.20%÷当年天数   B 为逐日应计提的固定经管费   A 为计提当日可获取到的最近一期年度答复露馅的基金资产净值（初度年度 答复露馅之前为召募限制（含召募期利息））   基金召募包括基金运行发售和基金扩募发售，召募限制（含召募期利息）以 基金合同成功和扩募关联公告中露馅为准。若因基金扩募等原因导致基金限制变 化时，需按照现实限制变化进行养息，分段蓄意。   固定经管费逐日计提，由基金经管东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，以协商 治服的日历及方式从基金财产中支付，若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。   本基金的运营经管用度包含基础运营劳动费、运营经管筹商劳动费、劳动区 运营经管成本和浮动运营经管费四个部分，由样式公司按照《运营经管劳动公约》 约定的频率、时刻和账户旅途向运营经管机构支付。   ①基础运营劳动费   基础运营劳动费包括样式公司营业成本中的东说念主工成本、其他业务用度、差旅 费、接待费、租出费、收费类用度，以及经管用度中的东说念主工成本（不含样式公司 另行招聘的东说念主员用度（如有））、其他业务用度、租出费等。基础运营劳动费的增 值税及附加由样式公司承担。   样式公司运营流程中除上述用度之外的其他用度，均应按照《运营经管劳动 公约》的约定完成审批后由样式公司据实支付。   ②运营经管筹商劳动费   运营经管筹商劳动费与样式公司的具体策划方针挂钩，根据样式公司年度审 计后的营业收入乘以固定费率蓄意得出。运营经管筹商劳动费蓄意公式如下：   D=C×3%   D 为运营经管筹商劳动费   C 为样式公司审计后的营业收入金额   用于首年运营经管筹商劳动费蓄意的营业收入金额应为自交割日当月初至 当年末的样式公司审计后的营业收入金额，用于末年运营经管筹商劳动费蓄意的 营业收入金额应为自当岁首至运营经管寄托末端日当月末的营业收入金额。   ③劳动区运营经管成本   劳动区运营经管成本根据样式公司每年审计后的通行费收入（含税）金额乘 以固定比例蓄意得出。劳动区运营经管成本蓄意方法如下：   F=E×1%   F 为劳动区运营经管成本   E 为样式公司审计后的通行费收入（含税）金额   用于首年劳动区运营经管成本蓄意的通行费收入金额应为自交割日当月初 至当年末的样式公司审计后的通行费收入金额，用于末年劳动区运营经管成本计 算的通行费收入金额应为自当岁首至运营经管寄托末端日当月末的通行费收入 金额。   ④浮动运营经管费   浮动运营经管费按样式公司所在侦探期侦探现款流和本基金刊行时资产评 估答复展望的侦探现款流标的对比蓄意。根据期间、行业发展、样式公司具体情 况等变化，不错对侦探现款流标的进行养息。   浮动运营经管费侦探口径和蓄意公式如下：   《运营经管劳动公约》成功日至 2024 年 12 月 31 日（含）期间的浮动运营 经管费以 2024 年通行费收入（含升值税）为侦探标的，若 2024 年经审计后的实 际通行费收入（含升值税）未达到展望值，则应将 2024 年通行费收入未达差额 从 2024 年度运营经管筹商劳动费中优先扣减，直至 2024 年度运营经管筹商劳动 费沿途扣完为止，超出部分不再递延扣减。   自 2025 年 1 月 1 日起，本基金的浮动运营经管费按样式公司所在侦探期考 核现款流和公募 REITs 刊行时资产评估答复展望的侦探现款流标的对比蓄意。   侦探现款流蓄意公式如下：   侦探现款流=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入-营业外开销-营业成 本-税金及附加-经管用度-销售用度-财务用度+利息开销+折旧及摊销-白叟道开 支。（侦探现款流不包括营运资金追加额、期末运营资金回收额、期末固定资产 回收额。白叟道开支为当年现实发生的白叟道开销金额，包括但不限于当年现实 发生的大中修或专项路面工程、机电设备更新、劳动区升级更正等白叟道开销金 额。）   自 2025 年 1 月 1 日起的浮动运营经管费蓄意公式为：   M=Fa*R。   R 的具体取值标准如下：                 Fa 的区间          R                 Fa＜Fb          -1%                  Fa=Fb         0%                 Fa＞Fb          1%   M 为侦探期浮动运营经管费金额；   Fa 为侦探期样式公司现实已毕的侦探现款流，Fa 应根据样式公司年度审计 答复等阐述，在按照上述侦探现款流蓄意公式的基础上加回样式公司当个侦探期 向运营经管机构支付或计提的运营经管筹商劳动费、浮动运营经管费；   Fb 为根据本基金刊行时资产评估答复展望的侦探现款流标的；   R 为浮动运营经管费计提费率。   （2）基金托管东说念主的托管费   本基金的托管费按最近一期年度答复露馅的基金资产净值（初度年度答复披 露之前为召募限制（含召募期利息））的 0.015%的年费率计提。托管费的蓄意方 法如下：   G＝A×0.015%÷当年天数   G 为逐日应计提的基金托管费   A 为计提当日可获取到的最近一期年度答复露馅的基金资产净值（初度年度 答复露馅之前为召募限制（含召募期利息））   基金召募包括基金运行发售和基金扩募发售，召募限制（含召募期利息）以 基金合同成功和扩募关联公告中露馅为准。若因基金扩募等原因导致基金限制变 化时，需按照现实限制变化进行养息，分段蓄意。   基金的托管费逐日计提，由基金经管东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，以协 商治服的日历及方式从基金财产中支付，若遇法定节沐日、公放假等，支付日历 顺延。   上述“1、基金用度的种类”中第（3）-（10）项用度，根据磋议法则及相 应公约规则，按用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支 付。   下列用度不列入基金用度：   （1）基金经管东说念主和基金托管东说念主因未履行或未皆备履行义务导致的用度开销 或基金财产的损失。   （2）基金经管东说念主和基金托管东说念主处理与基金运作无关的事项发生的用度。   （3）《基金合同》成功前的关联用度。   （4）基金召募期间产生的评估费、财务看管人费、讼师费、管帐师费等关联 用度。如基础设施基金召募失败，上述关联用度不得从投资者认购款项中支付。   （5）其他根据关联法律法则及中国证监会的磋议规则不得列入基金用度的 样式。   本基金支付给基金经管东说念主、基金托管东说念主的各项用度均为含税价钱，具体税率 适用中国税务主管机关的规则。   本基金运作流程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的关联税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金经管东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度磋议税收征收的规则代扣代缴。   （六）基金的投资   在严格戒指风险的前提下，本基金通过基础设施资产支捏证券等颠倒办法载 体捏有基础设施样式公司沿途股权，通过资产支捏证券和样式公司等载体取得基 础设施样式皆备扫数权或策划职权。本基金通过积极主动运营经管基础设施样式， 力务已毕基础设施样式现款流永久稳健增长。   （1）投资范畴   本基金的投资范畴为基础设施资产支捏证券、国债、政策性金融债、所在政 府债、中央银行单据、AAA 级信用债（包括相宜要求的企业债、公司债、金融债、 中期单据、短期融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债、政府支捏机构债、 可分离往还可转债的纯债部分）、货币市集用具（包括同行存单、债券回购、银 行存款（含公约存款、依期存款过火他银行存款）等）以及法律法则或中国证监 会允许基础设施证券投资基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会关联规 定）。   本基金不投资股票，也不投资于可养息债券（可分离往还可转债的纯债部分 除外）、可交换债券。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金 经管东说念主在履行适当步调后，不错将其纳入投资范畴。   （2）投资比例   本基金 80%以上基金资产投资于基础设施资产支捏证券，并捏有其沿途份额； 基金通过基础设施资产支捏证券捏有基础设施样式公司沿途股权。但因基础设施 样式出售、按照扩募有谋略实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施样式 购入、基础设施资产支捏证券或基础设施资产公允价值变动、基础设施资产支捏 证券收益分配及中国证监会认同的其他身分甚而基金投资比例不相宜上述规则 投资比例的不属于违背投资比例轨则；因除上述原因之外的其他原因导致不知足 上述比例轨则的，基金经管东说念主应在 60 个职责日内养息。   如法律法则或中国证监会变更上述投资品种的比例轨则，本基金以变更后的 比例为准，无需另行召开捏有东说念主大会。   （1）组合轨则   基金的投资组合应解任以下轨则： 份额；基金通过基础设施资产支捏证券捏有基础设施样式公司沿途股权。但因基 础设施样式出售、按照扩募有谋略实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设 施样式购入、基础设施资产支捏证券或基础设施资产公允价值变动、基础设施资 产支捏证券收益分配及中国证监会认同的其他身分甚而基金投资比例不相宜上 述规则投资比例的不属于违背投资比例轨则；因除上述原因之外的其他原因导致 不知足上述比例轨则的，基金经管东说念主应在 60 个职责日内养息。   ①除基金合同另有约定外，本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不逾越 基金资产净值的 10%。   ②除基金合同另有约定外，本基金经管东说念主经管的沿途基金捏有一家公司刊行 的证券，不逾越该证券的 10%。   ③法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资轨则。   因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金经管东说念主之外的身分 甚而基金投资比例不相宜上述第②项规则投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个 往还日内进行养息。法律法则另有规则的，从其规则。   基金经管东说念主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的磋议约定。在上述期间内，本基金的投资范畴、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自基金合同成功之日起 出手。法律法则或监管部门另有规则的，从其规则。   本基金投资的信用债为外部主体评级或债项评级在 AAA 级及以上的债券。信 用评级参照国内照章成立并具有信用评级天禀的资信评级机构发布的最新评级 （不含中债资信评级，如仅有中债资信评级，则参照该评级）。因资信评级机构 养息评级等基金经管东说念主之外的身分甚而本基金投资信用债比例不相宜上述约定 投资比例的，基金经管东说念主应当在该信用债可往还之日起 3 个月内进行养息，中国 证监会规则的颠倒情形除外。   要是法律法则或监管部门对上述投资组合比例轨则进行变更的，以变更后的 规则为准。法律法则或监管部门取消上述轨则，如适用于本基金，基金经管东说念主在 履行适当步调后，则本基金投资不再受关联轨则，自动顺从届时灵验的法律法则 或监管规则，不需另行召开基金份额捏有东说念主大会。   （2）辞谢行动   为爱戴基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓励、现实 戒指东说念主或者与其有要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联往还的，应当相宜基金的投资标的和投资策略，解任基金份 额捏有东说念主利益优先原则，防守利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集自制合理价钱实行。关联往还必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则给以露馅。要紧关联往还应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联往还事项进行审查。   法律法则或监管部门取消或变更上述轨则的，如适用于本基金，则本基金投 资不再受上述关联轨则，自动顺从届时灵验的法律法则或监管规则，不需另行召 开基金份额捏有东说念主大会。   本基金平直或障碍对外借进款项，应当解任基金份额捏有东说念主利益优先原则， 不得依赖外部增信，借款用途限于基础设施样式日常运营、维修更正、样式收购 等，且基金总资产不得逾越基金净资产的 140%。其中，用于基础设施样式收购的 借款应当相宜下列条目：   （1）借款金额不得逾越基金净资产的 20%；   （2）基础设施基金运作稳健，未发生要紧法律、财务、策划等风险；   （3）基础设施基金已捏基础设施和拟收购基础设施关联资产变现才气较强 且不错分拆转让以知足偿还借款要求，偿付安排不影响基金捏续稳重运作；   （4）基础设施基金可附近现款流足以支付已借款和拟借款本息开销，并能 保障基金分成稳重性；   （5）基础设施基金具有完善的融资安排及风险应酬预案；   （6）中国证监会规则的其他要求。   基础设施基金总资产被迫逾越基金净资产 140%的，基础设施基金不得新增 借款，基金经管东说念主应当实时向中国证监会答复关联情况及拟采纳的措施等。   法律法则或监管机构另有规则的从其规则。   （七）基金净值信息的蓄意方法和公告方式   基金资产净值/基金净资产是指基金总资产减去基金欠债后的价值，即基金 合并财务报上层面计量的净资产。   基金经管东说念主按照《企业管帐准则》的规则，解任本质重于体式的原则，编制 本基金合并及个别财务报表，以反应本基金举座财务景象、策划效果和现款流量。 由于本基金通过基础设施资产支捏证券和样式公司等颠倒办法载体取得基础设 施样式皆备扫数权或策划职权，并领有颠倒办法载体及基础设施样式皆备的戒指 权和处置权，基金经管东说念主在编制企业合并财务报表时应当联合颠倒办法载体所采 用的管帐政策。   基金经管东说念主在治服关联资产和欠债的价值和本基金合并财务报表及个别财 务报表的净资产时，应相宜《企业管帐准则》和监管部门的磋议规则，并按照以 下方法实行：   （1）基金经管东说念主在编制基础设施基金合并日或购买日合并资产欠债表时， 审慎判断取得的基础设施基金样式是否组成业务。不组成业务的，应手脚取得一 组资产及欠债（如有）进行阐述和计量；组成业务的，审慎判断基金收购样式公 司股权的往还性质，治服属于兼并戒指下的企业合并或吵嘴兼并戒指下的企业合 并，并进行相应的管帐阐述和计量。属于非兼并戒指下企业合并的，基金经管东说念主 应酬基础设施样式各项可辩认资产、欠债按照购买日治服的公允价值进走运行计 量。   （2）基金经管东说念主对基础设施基金的各项资产和欠债进行后续计量时，除依 据《企业管帐准则》规则可采纳公允价值模式进行后续计量外，基础设施样式资 产原则上采纳成本模式计量，以购买日的账面价值为基础，对其计提折旧、摊销 及减值。计量模式仍是治服，除相宜管帐准则规则的变更情形外，不得粗陋变更。   （3）对于非金融资产遴聘采纳公允价值模式进行后续计量的，基金经管东说念主 应当经公司董事会审议批准并按照《企业管帐准则第 39 号——公允价值计量》 过火他关联规则在依期答复中露馅关联事项，包括但不限于：                           （1）公允价值实在 定依据、方法及所用假定的沿途热切信息。其中，对于遴聘采纳公允价值模式进 行后续计量的非金融资产，应当充分证明公允价值大略捏续可靠取得的可信把柄， 包括分析论证关联资产所在地是否有活跃的往还市集，况且关联资产是否大略从 往还市集上取得同类或访佛资产的市集价钱过火他信息等；                          （2）影响公允价值确 定结果的热切参数，包括地盘使用权剩余期限、运营收入、运营成本、运营净收 益、白叟道开销、畴昔现款流变动预期、折现率等。   （4）基金经管东说念主对于采纳成本模式计量的投资性房地产、固定资产、使用 寿命治服的无形资产、永久股权投资等永久资产，若存在减值迹象的，应当根据 《企业管帐准则》的规则进行减值测试并计提资产减值准备。上述资产减值损失 仍是阐述，在以后管帐期间不再转回。基金经管东说念主应于每年年度终了对永久资产 的折旧和摊销的期限及方法进行复核并作适当养息。   （5）在治服基础设施样式或其可辩认资产和欠债的公允价值时，应当将收 益法中现款流量折现法手脚主要的评估方法，并遴聘其它分属于不同估值技艺的 估值方法进行校验。采纳现款流量折现法的，其折现率及第应当从市集参与者角 度开赴，概括反应资金的时刻价值以及与现款流展望相匹配的风险身分。   基金经管东说念主编制财务报表流程中如使用评估机构出具的评估值手脚公允价 值入账依据，应审慎分析评估质料，不淘气依赖评估机构的评估值，并在依期财 务答复中充分证明公允价值估值步调等事项，且基金经管东说念主照章应当承担的株连 不得免除。   （6）基金经管东说念主应当按照投资成本将基础设施基金捏有的资产支捏证券在 个别财务报表上阐述为一项永久股权投资，采纳成本法进行后续计量。   （7）已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种及第第三方估值基准劳动 机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，涉税处理当根据关联法律、法则 的规则实行。   （8）已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种及第第三方估值基准劳动机 构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估值。   对于含投资者回售权的固定收益品种，运用回售权的，在回售登记日至现实 收款日历间及第第三方估值基准劳动机构提供的相应品种的独一估值全价或推 荐估值全价进行估值，同期将充分研究刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。 回售登记期截止日（含当日）后未运用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行 估值。   （9）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，采纳在 现时情况下适用况且有实足可利用数据和其他信息支捏的估值技艺治服其公允 价值。   （10）兼并证券同期在两个或两个以上市集往还的，按证券所处的市集分散 估值。   （11）关联法律法则以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项， 按国度最新规则估值。   （12）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅反应上述金融资产或 金融欠债公允价值的，基金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能 反应公允价值的价钱估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法则的规则或者未能充分爱戴基金份额捏有东说念主利益时，应立即汇报 对方，共同查明原因，两边协商科罚。   根据磋议法律法则，基金资产净值蓄意和基金管帐核算的义务由基金经管东说念主 承担。本基金的基金管帐株连方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金磋议的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一问候见的，按照 基金经管东说念主对基金净值信息的蓄意结果对外给以公布。   基金经管东说念主应当在中期答复和年度答复中露馅期末基金总资产、期末基金净 资产、期末基金份额净值、基金总资产占基金净资产比例等。   （八）基金合同的变更、闭幕与基金财产的计帐   （1）变更基金合同触及法律法则规则或本基金合同约定应经基金份额捏有 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法则 规则和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，经履行适当程 序，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。   （2）对于《基金合同》变更的基金份额捏有东说念主大会决议自成功后方可实行， 自决议成功后两日内在规则弁言公告。   有下列情形之一的，经履行关联步调后，《基金合同》应当闭幕：   （1）存续期限届满，且未延迟存续期限的。   （2）基金份额捏有东说念主大会决定闭幕的。   （3）基金经管东说念主、基金托管东说念主职责闭幕，在 6 个月内莫得新基金经管东说念主、 新基金托管东说念主连结的。   （4）在基金合同成功之日起 6 个月内招商钞票招商公路高速公路 1 号资产 支捏专项推敲未能斥地或未能在关联主管部门完成备案。   （5）本基金投资的沿途基础设施样式在基金合同期限届满前沿途变现或处 置完毕，且链接 6 个月未告捷购入新的基础设施样式。   （6）本基金投资的沿途资产支捏专项推敲发生相应专项推敲文献中约定的 事件导致沿途专项推敲闭幕，且链接 6 个月未告捷认购其他基础设施资产支捏证 券。   （7）本基金未能在基金合同成功之日起 6 个月内告捷购入首个基础设施项 目。   （8）基础设施样式无法支柱平时、捏续运营。   （9）基础设施样式难以再产生捏续、稳重现款流等。   （10）《基金合同》约定的其他情形。   （11）关联法律法则和中国证监会规则的其他情况。   基金计帐触及基础设施样式处置的，应当解任基金份额捏有东说念主利益优先的原 则，推敲经管东说念主应当配合基金经管东说念主按照法律法则规则和关联约定进行资产处置， 并尽快完成剩余财产的分配。资产处置期间，基金经管东说念主、推敲经管东说念主、计帐小 组应当按照法律法则规则和基金合同约定履行信息露馅义务。   （1）基金财产计帐小组：自出现《基金合同》闭幕事由之日起 30 个职责日 内成立计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进 行基金计帐。   （2）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金经管东说念主、基金 托管东说念主、相宜《证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组 成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职责主说念主员。   （3）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的支柱、清 理、估价、变现和分配，并按照法律法则规则和基金合同约定履行信息露馅义务。 基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （4）基金财产计帐步调： 请讼师事务所对计帐答复出具法律意见书。   （5）基金财产计帐的期限为 24 个月，但因本基金所捏基础设施资产支捏证 券或其他证券的流动性受到轨则而不可实时变现的，计帐期限可相应顺延，若清 算时刻逾越 24 个月则应当以公告体式见告基金份额捏有东说念主，而后每顺延 12 个月 应当公告一次。在计帐期间，经管东说念主不错将已计帐的基金财产按比例分配给捏有 东说念主。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐流程中发生的扫数合理费 用，包括基础设施样式资产处置的关联用度等，计帐用度由基金财产计帐小组优 先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分配有谋略，将基金财产计帐后的沿途剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分配。   计帐流程中的磋议要紧事项须实时公告；基金财产计帐答复经相宜《证券法》 规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案 并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个职责日 内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐答复登载在规则 网站上，并将计帐答复教唆性公告登载在规则报刊上。   基金财产计帐账册及磋议文献由基金托管东说念主保存，保存年限不低于法律法则 规则的最低期限。   （九）争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋议的一切争 议，如经友好协商未能科罚的，应提交深圳国际仲裁院，根据该院届时灵验的仲 裁规则进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事东说念主均有约 束力。   争议处理期间，基金经管东说念主和基金托管东说念主应信守各自的职责，络续诚笃、勤 勉、尽责地履行基金合同规则的义务，爱戴基金份额捏有东说念主的正当权益。   本《基金合同》受中国法律（为本基金合同之办法，在此不包括香港相配行 政区、澳门相配行政区和台湾地区法律）统帅。   （十）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册供投资者在基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构的 办公模样和营业模样查阅，但应以基金合同原来为准。

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